【资讯】空仓等待最后一轮疯狂洗盘

空仓等待最后一轮疯狂洗盘

受消息面多重利空因素影响，周四早盘两市同步下跌，大盘周初的反弹成果大幅回吐，临近午盘时两桶油紧急拉升护盘。不过鉴于其他权重指数已创出新低，且市场观望情绪趋于浓厚，因此投资者需控制仓位，操作焦点可转移至防御类个股之中。　　从影响盘面的消息看，主要有四方面：1、证监会主席肖钢表示新股发行注册制改革方案年内可完成，市场担忧此前申请IPO的几百家企业继续密集上市；2、人大总理报告提到坚决淘汰落后产能、不放水刺激经济等，传统产业股继续承压拖累股指；3、央行今日实施930亿元正回购操作，市场流动性收紧预期加强；4、继前期理财产品违约事件后，国内首例公司债券违约事件也出现，类似事件或并非个案，股市也将受到较大的冲击。　　虽然临近午盘两桶油再度挺身护盘，但我认为，当前现有的700家排队企业如何过渡仍存在较大的不确定性，供求紧张的预期仍难以改善，市场信心依旧不足；在此情况下，主力资金撤退、热点开始收缩等现象，也对市场造成不利影响，对指数预期不宜过高。　　不过，A股市场未来充满希望，但是此时应空仓等待最后一轮洗盘，个股风险逐步加大，主力高度控盘热点品种在高位出现了筹码松动迹象，应注意控制风险。应重点关注长期底部徘徊，主力控盘力度不断加强的品种，有望底部崛起，大盘调整之际趁机抄底。　　因此策略上，短期还需加强防守等级，做好控制仓位措施，尤其避免追高筹码松动的前期爆炒热点。较激进的短线投资者，可适当操作防御类个股，如产业资本运作动机较大的新兴产业中小盘个股，以及部分两会利好尚未充分反应的补涨题材等。此外，近日政府报告再度强调要淘汰落后产能，因此部分利空不断的传统产业股，存在较强的行业性风险，此类个股将逐渐被边缘化，投资者不宜抱有幻想，宜在震荡反弹中及时出局。　　整体来说，近期操作宜以偏谨慎防御，同时在防守的基础上适当反击。建议优先选取资本运作类个股，题材方面可结合新能源汽车、石油改革、国安、安防、京津冀、国企改革等，可逢回调轻仓参与反弹。

三月A股有望“龙抬头”　　乌克兰局势牵动全球资本市场的神经，但股神巴菲特在全球股市大跌后的一句话：“今天起床后，我在电脑前观察股市波动，并且买入了股票 ，虽然股票下跌了，但我感觉很好。”你可以发现巴菲特是在美股迭创历史新高的高估值背景下说的这番话，你可以理解他是在国际黑天鹅事件发生之际替自己的投资行为打气。但值得A股投资者思索的是，在过去数年，A股已经经历了过多的最终被证实是属于自寻烦恼的黑天鹅事件。难道现在发生在乌克兰的局势真的是A股的决定性因素了？所以需要借鉴巴菲特给全球投资者打气的发言，黑天鹅事件绝对不应该被视作A股的决定性因素，相反，3月A股有望在技术面构筑双底之后出现回升，因为全国两会中透露出的政策面信息才是A股的决定性因素。　　农历二月初二，是民间俗称“龙抬头”的日子。上周主板市场的深成指创出了5年来的新低，而创业板指数却创出了新高，因此全国政协委员、深交所理事长陈东征提及：“近期深成指创新低与创业板指数创新高都是有问题的，有其偶然性，也有其必然性。”这个偶然性和必然性的解释可以给人以无数种联想，但是对照近年来中美股市的指数运行数据 ，同样是动力能源股，埃克森美孚稳健攀升推高道指 ，与A股“石化双熊”迭创新低形成鲜明反差。正所谓“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，以“石化双熊”为典型的蓝筹股弱势，才是A股熊市的阿琉克斯之踵，但是这一切在今年农历“龙抬头”之际，已经开始出现颠覆性的改变。　　上月中旬“石化双熊”之一的中石化见底回升，同月下旬上交所官方发布的2014年各项重点工作中包括“积极研究推进做大做活蓝筹股市场的措施”，而全国政协委员、上交所理事长桂敏杰也表示：“上交所是一个以多层级蓝筹股为主的市场，交易所一直在努力使蓝筹股更有吸引力，关于蓝筹股实行T+0的交易制度，上交所正在努力。”敏感的投资者应该能够觉察到激活蓝筹股已被提上了议事日程。　　中石化的突然崛起，驱动事件看似是其下属业务板块的改制，但以中石化的体量而言，其下属业务板块的改制对其基本面影响甚微，真正撬动“石化双熊”开始向“石化双雄”转变的基本面因素是成本控制的拐点去年末就已经出现，因此本轮中石化领衔的蓝筹股行情绝非意气用事，而是有着基本面和政策面的积淀，经济转型需要新经济要素，但同样也离不开传统经济的护航，因此中石化崛起暗含着主板市场见底的信号，3月A股有望“龙抬头”。（上海证券报）

基金：锁定改革转型两条主线　　市场分析人士认为，围绕“创新”这一主题，市场关注的焦点主要在新技术、新模式、新思路、新市场所带来的投资机会　　在今年的政府工作报告中，“改革”一词，成为基金眼中最为突出的内容。部分基金认为，在稳增长的背景下，全面深化改革将是政府最重要的工作目标之一，这意味着改革与转型这两条投资线索特别值得关注。　　沪上一位基金研究总监表示，GDP增速保持在7.5%左右，体现了稳增长的预期，而通胀目标维持在3.5%，这为要素资源改革留下了空间。　　值得注意的是，报告强调了要着力深化改革开放，激发市场活力和内生动力，以壮士断腕的决心、背水一战的气概，突破利益固化的藩篱，以经济体制改革为牵引，全面深化各领域改革。　　对此，星石投资投研人士认为，“壮士断腕”、“背水一战”等词汇很少出现在政府工作报告中。据此判断，2014年政府目标重在改革。对于2014年A股市场来说，这无疑传递了一个鲜明的信号，那就是2014年中国经济主基调非常明确，即排除万难深化改革。　　就投资机会而言，市场普遍预期，今年全国两会即将出台的政策将影响今年乃至未来5至10年的重要投资主题。　　对于报告中提到的“制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目。制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革，在更多领域放开竞争性业务，为民间资本提供大显身手的舞台。”天治基金宏观策略分析师寇文红认为，国企改革是未来十分重要的投资方向。　　中银基金认为，深化改革、推动转型，已经成为全社会的共识，新的经济和政治周期已然开启，未来投资的主线也将主要围绕创新和改革两大方向展开。围绕“创新”这一主题，市场关注的焦点主要在新技术、新模式、新思路、新市场所带来的投资机会。　　在改革方面，中银基金认为，两大方向值得投资把握：一是契合未来改革深化方向的相关的主题性机会，譬如国企改革、金融改革及要素市场化改革所带来的投资机会；二是与民生密切相关的、未来公共投资会持续加大的领域，譬如环保、养老、教育、医疗保健等。此外，大消费会是组合基础性配置的首选，品牌力、产品力和渠道力较强，护城河相对较深的投资标的，更宜作为组合的长期配置。　　此外，华商基金分析表示，在税改、金融领域改革、价格管制等方面，市场都将有较为明确的表现。不过对于短期市场走势，华商基金提醒投资者，从3月下旬开始，流动性季节性回升，信用风险担忧还会反复，此时应当增加防御品种配置。在防御思路下，可寻找必需消费品的医药、食品饮料、家电行业中此前上涨不多、估值较为安全的品种。　　星石投资判断，2014年将延续2013年的结构性行情，依旧是成长股的天下。但值得注意的是，随着改革的纵深推进，不同股票的成长性分化将是今年难以回避的重要命题。（上海证券报）

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